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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 160.00 | 22 057.00 | 18 103.00 | 40 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 685.00 | 23 582.00 | 18 103.00 | 41 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CF Disponibilités | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 183.00 | 23 582.00 | 128 601.00 | 152 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 827.00 | 23 770.00 | | 43 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314.00 | 43 725.00 | | -1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 44 163.00 | 69 145.00 | | 44 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 282.00 | 3 643.00 | | 18 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485.00 | 16 874.00 | | 16 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024.00 | 2 593.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 16 639.00 | | 29 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 26 178.00 | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 438.00 | 65 926.00 | | 84 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 601.00 | 135 071.00 | | 128 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 792.00 | 65 926.00 | | 69 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 489.00 | | 241 489.00 | 241 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 489.00 | | 241 489.00 | 241 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | 421.00 | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 723.00 | 5 912.00 | | -1 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -90.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 894.00 | 301 916.00 | | 244 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 208.00 | 258 191.00 | | 246 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314.00 | 43 725.00 | | -1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 198.00 | | 18 338.00 | 32 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 41 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 40 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | | 18 338.00 | 30 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 862.00 | 3 571.00 | 8 850.00 | 28 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 336.00 | 3 571.00 | 8 850.00 | 27 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 282.00 | 3 636.00 | 14 646.00 | 18 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 415.00 | 66 768.00 | 14 646.00 | 81 415.00 |