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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 807.00 | 21 864.00 | 1 943.00 | 23 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 657.00 | 158 893.00 | 15 764.00 | 174 657.00 |
BF Prêts | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 745.00 | 192 931.00 | 483 814.00 | 676 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 349.00 | | 142 349.00 | 142 349.00 |
BZ Autres créances | 386 079.00 | | 386 079.00 | 386 079.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 894.00 | | 537 894.00 | 537 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 639.00 | 192 931.00 | 1 021 708.00 | 1 214 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
CU Autres participations | 449 168.00 | 10 000.00 | 439 168.00 | 449 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 492.00 | 237 492.00 | | 237 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
DG Autres réserves | 328 307.00 | 342 654.00 | | 328 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 493.00 | -14 347.00 | | 115 493.00 |
DL TOTAL (I) | 893 440.00 | 777 947.00 | | 893 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 058.00 | 71 021.00 | | 38 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 644.00 | 36 834.00 | | 34 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 23 632.00 | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 724.00 | 65 616.00 | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 268.00 | 197 103.00 | | 128 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 708.00 | 975 050.00 | | 1 021 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 144.00 | 132 265.00 | | 96 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 050.00 | | 432 050.00 | 432 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 050.00 | | 432 050.00 | 432 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | 5 340.00 | | 6 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 737.00 | 71 729.00 | | 69 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 957.00 | 187.00 | | 13 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 957.00 | 106 852.00 | | 13 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 957.00 | 34 739.00 | | -13 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 624.00 | 606 962.00 | | 588 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 130.00 | 621 308.00 | | 473 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 493.00 | -14 347.00 | | 115 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 849.00 | | 3 675.00 | 674 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 779.00 | 476 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 676 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 422.00 | | 2 041.00 | 196 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 252.00 | | 1 634.00 | 476 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 310.00 | 16 621.00 | | 166 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 411.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 546.00 | 16 210.00 | | 164 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
UX Autres créances clients | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VC Groupe et associés | 368 606.00 | | | 368 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 197.00 | 404 310.00 | 158 888.00 | 563 197.00 |
VW T.V.A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 268.00 | 96 144.00 | 32 124.00 | 128 268.00 |