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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 17 095.00 | 731.00 | 17 826.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 27 967.00 | 15 014.00 | 12 952.00 | 27 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 062.00 | 27 732.00 | 6 329.00 | 34 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 269.00 | 64 215.00 | 43 054.00 | 107 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 775.00 | 124 057.00 | 90 718.00 | 214 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 459.00 | 6 016.00 | 464 443.00 | 470 459.00 |
BZ Autres créances | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
CF Disponibilités | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 145.00 | 6 016.00 | 855 129.00 | 861 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 921.00 | 130 073.00 | 945 847.00 | 1 075 921.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 442 431.00 | 442 431.00 | | 442 431.00 |
DH Report à nouveau | -118 638.00 | -116 786.00 | | -118 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 006.00 | -1 851.00 | | -6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 333 186.00 | 339 193.00 | | 333 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 706.00 | 18 925.00 | | 27 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 547.00 | 55 452.00 | | 56 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 191.00 | 269 347.00 | | 306 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 206.00 | 215 005.00 | | 222 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 555.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 660.00 | 559 286.00 | | 612 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 847.00 | 898 479.00 | | 945 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 4 642.00 | 100.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 4 642.00 | 100.00 | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 192.00 | 306 192.00 | | 306 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 943.00 | 624 643.00 | 14 300.00 | 638 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 661.00 | 592 985.00 | 19 676.00 | 612 661.00 |