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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 123.00 | | 508 123.00 | 508 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 866.00 | 123 187.00 | | 212 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 282.00 | 89 679.00 | | 89 282.00 |
DL TOTAL (I) | 303 249.00 | 213 966.00 | | 303 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 139.00 | 152 850.00 | | 100 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 13 388.00 | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 708.00 | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 89 717.00 | 141 258.00 | | 89 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 874.00 | 308 205.00 | | 204 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 123.00 | 522 171.00 | | 508 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 780.00 | -4 547.00 | | -1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717.00 | 7 321.00 | | 7 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 282.00 | 89 679.00 | | 89 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 874.00 | 204 874.00 | | 204 874.00 |