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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 2 683.00 | 8 623.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 306.00 | 2 683.00 | 8 623.00 | 11 306.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 634.00 | 2 683.00 | 97 950.00 | 100 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
DH Report à nouveau | -50 655.00 | -49 308.00 | | -50 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | -1 347.00 | | 14 030.00 |
DL TOTAL (I) | -797.00 | -14 827.00 | | -797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 217.00 | 185 010.00 | | 98 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 1 170.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 701.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 748.00 | 186 880.00 | | 98 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 950.00 | 172 053.00 | | 97 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 168.00 | 186 880.00 | | 98 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
FG Production vendue services | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 461.00 | 11 890.00 | | 99 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 431.00 | 13 237.00 | | 85 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 030.00 | -1 347.00 | | 14 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 1 002.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 1 002.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 748.00 | 98 168.00 | 580.00 | 98 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 691.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739.00 | 1 710.00 | | 1 739.00 |
ST Autres comptes | 791.00 | 1 602.00 | | 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527.00 | 1 988.00 | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 192.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | 883.00 | | 1 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386.00 | 1 746.00 | | 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 057.00 | 5 300.00 | | 3 057.00 |