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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 290.00 | 5 000.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 504.00 | 443.00 | 61.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 963.00 | 43 727.00 | 13 237.00 | 56 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 693.00 | 62 155.00 | 23 538.00 | 85 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 326.00 | 106 615.00 | 45 711.00 | 152 326.00 |
BT Marchandises | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 951.00 | 17 193.00 | 101 758.00 | 118 951.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 665.00 | 17 193.00 | 240 472.00 | 257 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 991.00 | 123 808.00 | 286 183.00 | 409 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 653.00 | 1 254.00 | | 10 653.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 217.00 | 39 399.00 | | 34 217.00 |
DL TOTAL (I) | 53 959.00 | 49 742.00 | | 53 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658.00 | 116 740.00 | | 9 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | 546.00 | | 6 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 097.00 | 34 024.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 256.00 | 67 673.00 | | 71 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 281.00 | 54 570.00 | | 68 281.00 |
EA Autres dettes | 61 625.00 | 43 278.00 | | 61 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 224.00 | 316 831.00 | | 232 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 183.00 | 366 573.00 | | 286 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 616.00 | 205 625.00 | | 214 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 563.00 | | 5 023.00 | 302 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 260.00 | 152 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 260.00 | 143 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 397.00 | | 5 023.00 | 293 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 127.00 | 31 342.00 | 55 854.00 | 131 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 837.00 | 31 342.00 | 55 854.00 | 130 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 040.00 | 4 718.00 | 565.00 | 13 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 040.00 | 4 718.00 | 565.00 | 13 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 040.00 | 4 718.00 | 565.00 | 13 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 718.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353.00 | 6 842.00 | 2 511.00 | 9 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 692.00 | 181 692.00 | | 181 692.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 127.00 | 214 616.00 | 2 511.00 | 217 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 3 498.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | 13 191.00 | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 131 416.00 | 130 285.00 | | 131 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 737.00 | 22 975.00 | | 24 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 197.00 | 33 320.00 | | 72 197.00 |
YT Sous‐traitance | 45 165.00 | 53 125.00 | | 45 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 267.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 4 765.00 | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 595.00 | 158 951.00 | | 135 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 675.00 | 80 412.00 | | 67 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 112.00 | 219 576.00 | | 207 112.00 |