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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 2 292.00 | 4 788.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 805.00 | 70 750.00 | 133 055.00 | 203 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 513.00 | 115 133.00 | 950 380.00 | 1 065 513.00 |
BT Marchandises | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CF Disponibilités | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 153.00 | | 160 153.00 | 160 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 666.00 | 115 133.00 | 1 110 534.00 | 1 225 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 683.00 | 231 438.00 | | 266 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 560.00 | 35 245.00 | | 17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 328 243.00 | 310 683.00 | | 328 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 884.00 | 618 655.00 | | 536 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 154.00 | 63 228.00 | | 75 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 514.00 | 81 942.00 | | 139 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 739.00 | 22 068.00 | | 30 739.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 291.00 | 806 855.00 | | 782 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 534.00 | 1 117 537.00 | | 1 110 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 147.00 | 276 644.00 | | 331 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 841.00 | | 1 061 841.00 | 1 061 841.00 |
FG Production vendue services | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 208.00 | | 1 077 208.00 | 1 077 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 010.00 | 9 176.00 | | 9 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 306.00 | 20 360.00 | | 20 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 5 428.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 812.00 | 1 103 330.00 | | 1 087 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 251.00 | 1 068 085.00 | | 1 070 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 560.00 | 35 245.00 | | 17 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 819.00 | | 3 694.00 | 1 061 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 950.00 | | | 812 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 192.00 | | 3 694.00 | 207 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 312.00 | 22 820.00 | | 92 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | 22 820.00 | | 50 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 882.00 | 78 738.00 | 334 262.00 | 529 882.00 |
VI Groupe et associés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404.00 | 26 107.00 | 297.00 | 26 404.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 291.00 | 331 147.00 | 334 262.00 | 782 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | 6 599.00 | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 611.00 | 12 140.00 | | 11 611.00 |
ST Autres comptes | 32 366.00 | 35 227.00 | | 32 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 831.00 | 27 391.00 | | 31 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | 1 339.00 | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 201.00 | 7 938.00 | | 9 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 001.00 | 53 097.00 | | 52 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 597.00 | 47 305.00 | | 48 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 809.00 | 74 759.00 | | 75 809.00 |