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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 982.00 | 119 796.00 | 97 186.00 | 216 982.00 |
040 Immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 367.00 | 119 796.00 | 551 571.00 | 671 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
084 Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
110 Total général Actif | 702 005.00 | 119 796.00 | 582 209.00 | 702 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 056.00 | 316 078.00 | | 290 056.00 |
230 Autres produits | 4 771.00 | 1 059.00 | | 4 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 827.00 | 317 138.00 | | 294 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 741.00 | 12 599.00 | | 11 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -46.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 160 303.00 | 155 955.00 | | 160 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 4 639.00 | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 984.00 | 79 829.00 | | 84 984.00 |
252 Charges sociales | 14 790.00 | 15 364.00 | | 14 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | 9 811.00 | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 2 872.00 | 3 331.00 | | 2 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 511.00 | 281 481.00 | | 291 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 316.00 | 35 657.00 | | 3 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 714.00 | 2 119.00 | | 3 714.00 |
294 Charges financières | 9 581.00 | 10 012.00 | | 9 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 339.00 | 1 195.00 | | 2 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 889.00 | 23 028.00 | | -4 889.00 |