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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 116 702.00 | 233 298.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 355.00 | 9 684.00 | 2 672.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 069.00 | 87 331.00 | 60 737.00 | 148 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 816.00 | 213 917.00 | 628 899.00 | 842 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 303 857.00 | | 303 857.00 | 303 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 797.00 | | 337 797.00 | 337 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 613.00 | 213 917.00 | 966 696.00 | 1 180 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 386.00 | 71 425.00 | | 132 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 866.00 | 80 961.00 | | 99 866.00 |
DL TOTAL (I) | 243 153.00 | 163 286.00 | | 243 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 756.00 | 513 464.00 | | 423 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 448.00 | 233 736.00 | | 179 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 6 737.00 | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 662.00 | 164 370.00 | | 106 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 544.00 | 918 308.00 | | 723 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 696.00 | 1 081 594.00 | | 966 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 958 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 823.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 21.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 134.00 | 25 519.00 | | 35 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 241.00 | 1 846 199.00 | | 1 958 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 375.00 | 1 765 238.00 | | 1 858 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 866.00 | 80 961.00 | | 99 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 312.00 | | 174 476.00 | 841 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 972.00 | 842 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 247.00 | 682 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 724.00 | 160 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 377.00 | | 158 247.00 | 682 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 919.00 | | 16 229.00 | 158 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 004.00 | 38 638.00 | 14 724.00 | 190 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 557.00 | 23 345.00 | | 93 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 447.00 | 15 293.00 | 14 724.00 | 96 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 756.00 | 92 914.00 | 181 512.00 | 423 756.00 |
VI Groupe et associés | 179 448.00 | 179 448.00 | | 179 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 544.00 | 392 702.00 | 181 512.00 | 723 544.00 |