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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 936.00 | 652 438.00 | 9 498.00 | 661 936.00 |
AN Terrains | 145 897.00 | 11 489.00 | 134 408.00 | 145 897.00 |
AP Constructions | 2 526 276.00 | 2 178 966.00 | 347 310.00 | 2 526 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 182 301.00 | 6 390 784.00 | 1 791 517.00 | 8 182 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 385.00 | 242 577.00 | 7 808.00 | 250 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 776 688.00 | 9 476 253.00 | 2 300 435.00 | 11 776 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706 039.00 | 325 779.00 | 1 380 260.00 | 1 706 039.00 |
BN En cours de production de biens | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 393.00 | | 371 393.00 | 371 393.00 |
BT Marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 695.00 | 282 375.00 | 2 134 321.00 | 2 416 695.00 |
BZ Autres créances | 378 929.00 | | 378 929.00 | 378 929.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 105.00 | 608 154.00 | 4 341 951.00 | 4 950 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 726 793.00 | 10 084 407.00 | 6 642 386.00 | 16 726 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 689.00 | 1 269 689.00 | | 1 269 689.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 842.00 | 80 687.00 | | -1 348 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980 792.00 | -1 429 529.00 | | -1 980 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DK Provisions réglementées | 318 277.00 | 395 013.00 | | 318 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 024.00 | 474 143.00 | | -1 575 024.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 34 400.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 591.00 | 286 847.00 | | 525 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 591.00 | 321 247.00 | | 545 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 422.00 | 1 896 515.00 | | 1 772 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 313.00 | 708 497.00 | | 635 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 5 223 446.00 | 2 930 469.00 | | 5 223 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 671 818.00 | 5 535 481.00 | | 7 671 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 386.00 | 6 330 871.00 | | 6 642 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 091 355.00 | | 11 091 355.00 | 11 091 355.00 |
FG Production vendue services | 230 411.00 | | 230 411.00 | 230 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 321 766.00 | | 11 321 766.00 | 11 321 766.00 |
FM Production stockée | | | 2 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 980 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 405 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 588.00 | 126 449.00 | | 86 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 809.00 | 126 449.00 | | 102 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 852.00 | 13 337.00 | | 239 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 342.00 | 13 337.00 | | 240 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 532.00 | 113 112.00 | | -137 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 188.00 | 11 486 148.00 | | 11 674 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654 980.00 | 12 915 678.00 | | 13 654 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980 792.00 | -1 429 529.00 | | -1 980 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989 778.00 | 486 475.00 | | 8 989 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 190.00 | 11 247.00 | | 641 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 588.00 | 475 227.00 | | 8 348 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 013.00 | 9 852.00 | 86 588.00 | 395 013.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 247.00 | 246 910.00 | 22 566.00 | 321 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 022.00 | 5 358.00 | 79 600.00 | 400 022.00 |
6T Sur comptes clients | 322 145.00 | 40 678.00 | 80 448.00 | 322 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 166.00 | 46 036.00 | 160 048.00 | 722 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 427.00 | 302 797.00 | 269 202.00 | 1 438 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 946.00 | 182 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 852.00 | 86 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 422.00 | 1 772 422.00 | | 1 772 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 747.00 | 286 747.00 | | 286 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 157.00 | 253 157.00 | | 253 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 695.00 | | | 366 695.00 |
VB T. V. A. | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
VC Groupe et associés | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 177 920.00 | 5 177 920.00 | | 5 177 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 482.00 | 2 816 482.00 | | 2 816 482.00 |
VW T.V.A. | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 671 818.00 | 7 671 818.00 | | 7 671 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |