| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 457.00 | 13 411.00 | 19 046.00 | 32 457.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 121.00 | 41 963.00 | 105 158.00 | 147 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 844.00 | 62 350.00 | 135 495.00 | 197 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 227 801.00 | | 227 801.00 | 227 801.00 |
CF Disponibilités | 389 245.00 | | 389 245.00 | 389 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 428.00 | | 643 428.00 | 643 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 272.00 | 62 350.00 | 778 922.00 | 841 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 301 935.00 | 267 760.00 | | 301 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | 34 174.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 324 623.00 | 310 320.00 | | 324 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 38 869.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 27 583.00 | | 38 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 040.00 | 44 415.00 | | 55 040.00 |
EA Autres dettes | 340 827.00 | 295 535.00 | | 340 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 299.00 | 406 402.00 | | 454 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 922.00 | 716 721.00 | | 778 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 299.00 | 406 402.00 | | 454 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 621.00 | | 694 621.00 | 694 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 621.00 | | 694 621.00 | 694 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | -37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 5 724.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 893.00 | 733 653.00 | | 714 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 590.00 | 699 479.00 | | 700 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 304.00 | 34 174.00 | | 14 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 3 245.00 | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | 6 272.00 | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 128 413.00 | 92 376.00 | | 128 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 094.00 | 38 527.00 | | 49 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 424.00 | 75.00 | | 5 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175 872.00 | 249 359.00 | | 175 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 093.00 | 4 906.00 | | 4 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 822.00 | 187 602.00 | | 186 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 667.00 | 59 157.00 | | 56 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 813.00 | 386 608.00 | | 365 813.00 |