| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 993.00 | 1 191 825.00 | 4 168.00 | 1 195 993.00 |
AH Fonds commercial | 590 449.00 | 568 449.00 | 22 000.00 | 590 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
AN Terrains | 210 761.00 | | 210 761.00 | 210 761.00 |
AP Constructions | 1 861 801.00 | 1 804 519.00 | 57 282.00 | 1 861 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975 360.00 | 4 449 838.00 | 525 522.00 | 4 975 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 175.00 | 459 175.00 | | 459 175.00 |
AX Avances et acomptes | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BF Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 665 042.00 | 8 674 506.00 | 990 535.00 | 9 665 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632 570.00 | 473 825.00 | 2 158 745.00 | 2 632 570.00 |
BN En cours de production de biens | 2 032 867.00 | 9 702.00 | 2 023 165.00 | 2 032 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 532.00 | | 2 251 532.00 | 2 251 532.00 |
BZ Autres créances | 572 830.00 | | 572 830.00 | 572 830.00 |
CF Disponibilités | 481 441.00 | | 481 441.00 | 481 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 698.00 | 483 526.00 | 7 700 172.00 | 8 183 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 740.00 | 9 158 033.00 | 8 690 707.00 | 17 848 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 133.00 | 200 700.00 | 33 432.00 | 234 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 325.00 | 2 795 325.00 | | 2 795 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 533.00 | 279 533.00 | | 279 533.00 |
DG Autres réserves | 266 787.00 | 266 787.00 | | 266 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 255.00 | 1 626 717.00 | | 1 356 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 931.00 | 429 537.00 | | 237 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 830.00 | 5 397 900.00 | | 4 935 830.00 |
DP Provisions pour risques | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862.00 | 63 324.00 | | 3 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 162.00 | 2 835 496.00 | | 2 896 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 651.00 | 903 152.00 | | 723 651.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 5 074.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 069.00 | 3 807 047.00 | | 3 626 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 707.00 | 9 333 754.00 | | 8 690 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 069.00 | 3 804 768.00 | | 3 626 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 2 233.00 | | 1 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 050 734.00 | 7 000 031.00 | 13 050 765.00 | 6 050 734.00 |
FG Production vendue services | 56 670.00 | 104 893.00 | 161 563.00 | 56 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 404.00 | 7 104 924.00 | 13 212 328.00 | 6 107 404.00 |
FM Production stockée | | | 40 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 690 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 472 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 392 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 152.00 | 52 456.00 | | 123 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 220.00 | 17 595.00 | | 11 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 1 650.00 | | 6 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 2 650.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 299.00 | 90.00 | | 19 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 441.00 | 90.00 | | 19 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 515.00 | 2 560.00 | | -12 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 586.00 | 141 882.00 | | 45 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697 631.00 | 13 876 560.00 | | 13 697 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 701.00 | 13 447 023.00 | | 13 459 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 931.00 | 429 537.00 | | 237 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 908.00 | 35 802.00 | | 37 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 728.00 | | 248 611.00 | 9 499 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 133.00 | | | 234 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 45 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 298.00 | 9 665 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 238.00 | 7 518 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 168.00 | | 63 557.00 | 1 803 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423 608.00 | | 177 942.00 | 7 423 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 819.00 | | 7 112.00 | 38 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591 678.00 | 165 924.00 | 83 095.00 | 8 591 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 350.00 | 37 350.00 | | 163 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759 034.00 | 1 240.00 | | 1 759 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669 293.00 | 127 334.00 | 83 095.00 | 6 669 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 858.00 | 340 575.00 | 253 906.00 | 396 858.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 529.00 | 340 575.00 | 254 577.00 | 397 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 337.00 | 340 575.00 | 254 577.00 | 526 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 575.00 | 254 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 162.00 | 2 896 162.00 | | 2 896 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 861.00 | 316 861.00 | | 316 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 073.00 | 394 073.00 | | 394 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UP Prêts | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 415.00 | 2 903.00 | | 34 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 532.00 | | | 2 251 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 288 106.00 | | | 288 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 329.00 | | | 234 329.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 281.00 | 2 924 313.00 | 42 968.00 | 2 967 281.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 069.00 | 3 626 069.00 | | 3 626 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 790.00 | 166 144.00 | | 187 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 262.00 | 53 360.00 | | 66 262.00 |
ST Autres comptes | 1 436 959.00 | 1 209 677.00 | | 1 436 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 717.00 | 246 955.00 | | 243 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 83.00 | | 86.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 749.00 | 74 422.00 | | 34 749.00 |
YT Sous‐traitance | 591 258.00 | 554 719.00 | | 591 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 790.00 | 820 787.00 | | 555 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 072.00 | 150 082.00 | | 156 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 862.00 | 316 226.00 | | 343 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518 064.00 | 1 784 261.00 | | 1 518 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722 764.00 | 1 748 629.00 | | 1 722 764.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 893 986.00 | 2 885 497.00 | | 2 893 986.00 |