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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 021.00 | 16 657.00 | 42 364.00 | 59 021.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 021.00 | 16 657.00 | 50 364.00 | 67 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 154.00 | | 460 154.00 | 460 154.00 |
BZ Autres créances | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
CF Disponibilités | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 342.00 | | 692 342.00 | 692 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 363.00 | 16 657.00 | 742 706.00 | 759 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 59 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 470.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 612.00 | 32 999.00 | | 33 612.00 |
DL TOTAL (I) | 139 282.00 | 105 669.00 | | 139 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 356.00 | 44 768.00 | | 34 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 975.00 | 401 462.00 | | 447 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 962.00 | 74 314.00 | | 107 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 2 773.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 424.00 | 534 918.00 | | 603 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 706.00 | 640 588.00 | | 742 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 539.00 | 501 251.00 | | 580 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 986.00 | | 1 035.00 | 65 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 386.00 | | 2 635.00 | 56 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | -1 600.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529.00 | 6 128.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 6 128.00 | | 10 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 976.00 | 447 976.00 | | 447 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 155.00 | | | 460 155.00 |
VB T. V. A. | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 668.00 | 10 783.00 | 22 885.00 | 33 668.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 949.00 | 542 949.00 | 3 000.00 | 545 949.00 |
VW T.V.A. | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 425.00 | 580 540.00 | 22 885.00 | 603 425.00 |