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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 067.00 | 11 951.00 | 2 116.00 | 14 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 937.00 | 11 951.00 | 4 986.00 | 16 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
110 Total général Actif | 55 465.00 | 11 951.00 | 43 514.00 | 55 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 488.00 | 149 601.00 | | 148 488.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 850.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 588.00 | 150 451.00 | | 148 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 213.00 | 85 909.00 | | 84 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 29 062.00 | 29 028.00 | | 29 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 467.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 305.00 | 20 090.00 | | 22 305.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | 4 485.00 | | 3 419.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 367.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 866.00 | 141 367.00 | | 140 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 722.00 | 9 084.00 | | 7 722.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 140.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 232.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 349.00 | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 073.00 | 7 643.00 | | 6 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 694.00 | | | 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -528.00 | | | -528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 011.00 | | | 19 011.00 |