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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 763 600.00 | | 763 600.00 | 763 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 250.00 | 40 173.00 | 29 077.00 | 69 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 142.00 | 40 689.00 | 794 453.00 | 835 142.00 |
BT Marchandises | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CF Disponibilités | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 288.00 | 40 689.00 | 1 122 599.00 | 1 163 288.00 |
CU Autres participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 378.00 | 50 486.00 | | 156 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 857.00 | 105 891.00 | | 109 857.00 |
DL TOTAL (I) | 277 235.00 | 167 378.00 | | 277 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 384.00 | 682 667.00 | | 621 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 341.00 | 161 469.00 | | 161 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 67 598.00 | | 35 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | 54 677.00 | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 364.00 | 966 411.00 | | 845 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 599.00 | 1 133 788.00 | | 1 122 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 719.00 | 345 027.00 | | 286 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 655.00 | | 3 487.00 | 831 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 116.00 | | | 764 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 400.00 | | 2 850.00 | 66 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 637.00 | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 076.00 | 13 613.00 | | 27 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 560.00 | 13 613.00 | | 26 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 384.00 | 62 739.00 | 266 217.00 | 621 384.00 |
VI Groupe et associés | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 364.00 | 286 719.00 | 266 217.00 | 845 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 438.00 | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | 6 410.00 | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 17 415.00 | 17 850.00 | | 17 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 274.00 | 28 074.00 | | 28 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 865.00 | 6 302.00 | | 9 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 241.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | 2 679.00 | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 810.00 | 57 645.00 | | 58 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 238.00 | 46 497.00 | | 49 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 334.00 | 58 636.00 | | 62 334.00 |