| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 357.00 | 18 240.00 | 36 117.00 | 54 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099 756.00 | 38 080.00 | 1 061 676.00 | 1 099 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 154 113.00 | 56 320.00 | 1 097 793.00 | 1 154 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
084 Disponibilités | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
110 Total général Actif | 1 195 654.00 | 56 320.00 | 1 139 334.00 | 1 195 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 181 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 705.00 | 38 230.00 | | 19 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 2 317.00 | | 2 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 029.00 | 22 291.00 | | 34 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 719.00 | 62 838.00 | | 56 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 719.00 | -62 838.00 | | -56 719.00 |
294 Charges financières | 12 903.00 | 8 917.00 | | 12 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 672.00 | -71 755.00 | | -70 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 656 335.00 | | | 656 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 060 213.00 | | | 1 060 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 900.00 | | | 93 900.00 |