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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 31 427.00 | 8 125.00 | 23 302.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 760.00 | 3 331.00 | 17 429.00 | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 5 909.00 | 15 389.00 | 21 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 487.00 | 17 367.00 | 56 120.00 | 73 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BZ Autres créances | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CF Disponibilités | 133 946.00 | | 133 946.00 | 133 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 061.00 | 17 367.00 | 331 694.00 | 349 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 171.00 | -180 577.00 | | -168 171.00 |
DL TOTAL (I) | -68 171.00 | -80 577.00 | | -68 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 700.00 | 230 417.00 | | 138 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 114.00 | 12 080.00 | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 720.00 | 180 964.00 | | 151 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 020.00 | 92 363.00 | | 88 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 340.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 865.00 | 516 165.00 | | 399 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 694.00 | 435 588.00 | | 331 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 752.00 | 504 084.00 | | 385 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 993.00 | | 1 192 993.00 | 1 192 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 993.00 | | 1 192 993.00 | 1 192 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 137 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 165.00 | 70 094.00 | | 65 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 448.00 | 103 341.00 | | 136 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 2 011.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 194.00 | 4 726.00 | | 3 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 6 737.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 378.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340.00 | 1 153.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 2 531.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | 4 206.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 711.00 | 1 043 559.00 | | 1 262 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 882.00 | 1 224 135.00 | | 1 430 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 171.00 | -180 577.00 | | -168 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 762.00 | 191 779.00 | | 254 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 473.00 | | 19 715.00 | 54 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 73 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 73 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | | 19 715.00 | 54 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342.00 | 11 200.00 | 175.00 | 6 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | 11 200.00 | 175.00 | 6 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 720.00 | 151 720.00 | | 151 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
VI Groupe et associés | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
VP Divers | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 752.00 | 385 752.00 | | 385 752.00 |