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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 307.00 | 1 005.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 311.00 | 307.00 | 1 005.00 | 1 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
084 Disponibilités | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
110 Total général Actif | 88 463.00 | 307.00 | 88 157.00 | 88 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 719.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 902.00 | 50 077.00 | | 134 902.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 14.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 980.00 | 52 091.00 | | 142 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 552.00 | 48 822.00 | | 54 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 147.00 | -21 834.00 | | -11 147.00 |
242 Autres charges externes. | 27 133.00 | 10 853.00 | | 27 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 470.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 108.00 | 4 344.00 | | 37 108.00 |
252 Charges sociales | 15 123.00 | 3 221.00 | | 15 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 44.00 | | 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 305.00 | 45 920.00 | | 131 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 674.00 | 6 171.00 | | 11 674.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 639.00 | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 191.00 | 5 528.00 | | 10 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |