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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 427.00 | 11 827.00 | 19 600.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991.00 | 7 490.00 | 31 501.00 | 38 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 118.00 | 28 919.00 | 196 199.00 | 225 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 645.00 | 48 236.00 | 258 409.00 | 306 645.00 |
BT Marchandises | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CF Disponibilités | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 244.00 | | 325 244.00 | 325 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 889.00 | 48 236.00 | 583 654.00 | 631 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 861.00 | | | 227 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 226.00 | | | 158 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 937.00 | | | 521 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 654.00 | | | 583 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 934.00 | | 1 538 934.00 | 1 538 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 934.00 | | 1 538 934.00 | 1 538 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 236.00 | |
GE Autres charges | | | 17 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 255.00 | | | 1 539 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 538.00 | | | 1 497 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 586.00 | 37 062.00 | 153 930.00 | 227 586.00 |
VI Groupe et associés | 158 226.00 | 158 226.00 | | 158 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 937.00 | 331 413.00 | 153 930.00 | 521 937.00 |