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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 496.00 | 44.00 | 452.00 | 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 4 235.00 | 65 947.00 | 70 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 478.00 | 4 279.00 | 81 199.00 | 85 478.00 |
060 Stock marchandises | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
110 Total général Actif | 106 693.00 | 4 279.00 | 102 414.00 | 106 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
230 Autres produits | 245.00 | | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 064.00 | | | -12 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
252 Charges sociales | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 744.00 | | | -45 744.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 506.00 | | | -46 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 496.00 | | | 496.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 894.00 | | | 9 894.00 |