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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 430.00 | 1 075.00 | 4 355.00 | 5 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 095.00 | 2 110.00 | 23 985.00 | 26 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 143.00 | 3 185.00 | 89 958.00 | 93 143.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
110 Total général Actif | 103 338.00 | 3 185.00 | 100 153.00 | 103 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
242 Autres charges externes. | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 729.00 | | | -15 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 074.00 | | | 3 074.00 |