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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 633 834.00 | 340 165.00 | 293 669.00 | 633 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 231.00 | 37 632.00 | 1 599.00 | 39 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 011.00 | 387 637.00 | 308 374.00 | 696 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656.00 | 6.00 | 2 649.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 366.00 | 6.00 | 107 360.00 | 107 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 378.00 | 387 643.00 | 415 734.00 | 803 378.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 475.00 | 235 151.00 | | 236 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | 1 324.00 | | 6 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 600.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 076.00 | 5 376.00 | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 304 401.00 | 297 452.00 | | 304 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 049.00 | 101 606.00 | | 82 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 4 032.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 934.00 | 25 907.00 | | 22 934.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 333.00 | 131 544.00 | | 111 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 734.00 | 428 996.00 | | 415 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 390.00 | 49 496.00 | | 49 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 801.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 801.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 801.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 975.00 | 130 252.00 | | 130 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 126.00 | 128 928.00 | | 124 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849.00 | 1 324.00 | | 6 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 842.00 | 10 456.00 | | 7 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 254.00 | | | 695 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 799.00 | | | 690 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 099.00 | 18 538.00 | | 369 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 099.00 | 18 538.00 | | 369 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 376.00 | 700.00 | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | 700.00 | | 5 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 049.00 | 20 106.00 | 61 943.00 | 82 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 706.00 | 78 520.00 | 185.00 | 78 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 333.00 | 49 390.00 | 61 943.00 | 111 333.00 |