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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 488.00 | 14 482.00 | 1 007.00 | 15 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 078.00 | 14 482.00 | 4 597.00 | 19 078.00 |
BT Marchandises | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BZ Autres créances | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
CF Disponibilités | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 310.00 | 14 482.00 | 160 829.00 | 175 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617 783.00 | 617 783.00 | | 617 783.00 |
DH Report à nouveau | -661 577.00 | -555 170.00 | | -661 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | -106 407.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 52 732.00 | 40 054.00 | | 52 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 65 202.00 | | 54 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 002.00 | 55 129.00 | | 49 002.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 096.00 | 125 055.00 | | 108 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 829.00 | 165 109.00 | | 160 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 547 823.00 | | 547 823.00 | 547 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 823.00 | | 547 823.00 | 547 823.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 259.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 259.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 3 674.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 973.00 | 468 875.00 | | 547 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 295.00 | 575 281.00 | | 535 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 678.00 | -106 407.00 | | 12 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 981.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 576.00 | 19 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 15 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 1 752.00 | 7 595.00 | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | 1 560.00 | 4 800.00 | 17 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 728.00 | 125 138.00 | 3 590.00 | 128 728.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |