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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 381.00 | 2 426.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 157.00 | 121 523.00 | 124 634.00 | 246 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 684.00 | 121 904.00 | 127 780.00 | 249 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 301 398.00 | | 301 398.00 | 301 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 943.00 | | 368 943.00 | 368 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 627.00 | 121 904.00 | 496 723.00 | 618 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 127 647.00 | 175 279.00 | | 127 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 690.00 | 12 368.00 | | 36 690.00 |
DL TOTAL (I) | 340 337.00 | 363 647.00 | | 340 337.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 327.00 | 53 408.00 | | 41 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 2 085.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 57 383.00 | | 17 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 505.00 | 49 340.00 | | 61 505.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 386.00 | 163 227.00 | | 126 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 723.00 | 526 874.00 | | 496 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 225.00 | 163 227.00 | | 97 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 053.00 | | 894 053.00 | 894 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 053.00 | | 894 053.00 | 894 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 806.00 | 12 713.00 | | 12 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 45.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 5 733.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 5 778.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 455.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 3 403.00 | | 17 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 320.00 | 812 611.00 | | 894 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 630.00 | 800 243.00 | | 857 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 690.00 | 12 368.00 | | 36 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 693.00 | | 39 970.00 | 310 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 979.00 | 249 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 816.00 | 2 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 163.00 | 246 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | 2 500.00 | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 955.00 | | 37 365.00 | 304 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 105.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 233.00 | 71 277.00 | 100 606.00 | 151 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 4 162.00 | 4 816.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 198.00 | 67 115.00 | 95 790.00 | 150 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 283.00 | 12 122.00 | 29 161.00 | 41 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 266.00 | 67 546.00 | 720.00 | 68 266.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 386.00 | 97 225.00 | 29 161.00 | 126 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 9 671.00 | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | 6 214.00 | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 184 044.00 | 178 556.00 | | 184 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 048.00 | 117 353.00 | | 127 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | 3 776.00 | | 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199 478.00 | 297 943.00 | | 199 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 303.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 407.00 | 10 974.00 | | 9 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 844.00 | 161 230.00 | | 178 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 330.00 | 30 378.00 | | 45 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 312.00 | 603 842.00 | | 520 312.00 |