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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 278.00 | 6 155.00 | 16 123.00 | 22 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 173.00 | | 219 173.00 | 219 173.00 |
BT Marchandises | 166 904.00 | | 166 904.00 | 166 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 535.00 | 59 166.00 | 355 368.00 | 414 535.00 |
BZ Autres créances | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 962.00 | 59 166.00 | 763 795.00 | 822 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 240.00 | 65 321.00 | 779 918.00 | 845 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 448.00 | | | 203 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
DL TOTAL (I) | 480 370.00 | | | 480 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 918.00 | | | 779 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 595.00 | 26 401.00 | 249 996.00 | 223 595.00 |
FG Production vendue services | 312 048.00 | 90 445.00 | 402 493.00 | 312 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 642.00 | 116 846.00 | 652 488.00 | 535 642.00 |
FM Production stockée | | | 17 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 33 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 420.00 | | | 721 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 573.00 | | | 699 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 339.00 | | 1 077.00 | 30 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 22 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 326.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | 6 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | | 809.00 | 12 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 268.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 484.00 | 30.00 | 8 359.00 | 14 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | 30.00 | 6 033.00 | 12 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 258.00 | 908.00 | | 58 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 396.00 | 908.00 | 14 138.00 | 72 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 396.00 | 908.00 | 14 138.00 | 72 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 487.00 | 164 482.00 | | 164 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 211 087.00 | | | 211 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 448.00 | | | 203 448.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 445.00 | 231 737.00 | 203 708.00 | 435 445.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 548.00 | 299 548.00 | | 299 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
ST Autres comptes | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
YT Sous‐traitance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 988.00 | | | 179 988.00 |