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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 081.00 | 12 862.00 | 130 219.00 | 143 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 698.00 | 12 862.00 | 2 017 836.00 | 2 030 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 424 644.00 | 210 000.00 | 214 644.00 | 424 644.00 |
CF Disponibilités | 2 821 602.00 | | 2 821 602.00 | 2 821 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 618.00 | 210 000.00 | 3 042 618.00 | 3 252 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 316.00 | 222 862.00 | 5 060 454.00 | 5 283 316.00 |
CU Autres participations | 1 773 280.00 | | 1 773 280.00 | 1 773 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
DG Autres réserves | 4 542 763.00 | 4 665 186.00 | | 4 542 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 004.00 | -122 423.00 | | 99 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 752.00 | 4 832 747.00 | | 4 931 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 205.00 | 107 795.00 | | 116 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 10 995.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 50 328.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 702.00 | 169 117.00 | | 128 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 454.00 | 5 001 865.00 | | 5 060 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 702.00 | 169 117.00 | | 128 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 498.00 | 127 211.00 | | 136 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 494.00 | 249 634.00 | | 37 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 004.00 | -122 423.00 | | 99 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 158.00 | | 5 412.00 | 2 028 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872.00 | 1 773 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 2 030 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 168.00 | | 5 250.00 | 252 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 990.00 | | 162.00 | 1 775 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839.00 | 7 024.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 7 024.00 | | 5 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VC Groupe et associés | 419 123.00 | | | 419 123.00 |
VI Groupe et associés | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 015.00 | 431 015.00 | | 431 015.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |