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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
AP Constructions | 2 729.00 | 2 091.00 | 638.00 | 2 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 16 844.00 | 173.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 510.00 | 90 931.00 | 579.00 | 91 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 366.00 | 109 867.00 | 209 499.00 | 319 366.00 |
BT Marchandises | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 300.00 | 109 867.00 | 391 434.00 | 501 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 327 132.00 | | | 327 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 475.00 | | | -21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 330 407.00 | | | 330 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 434.00 | | | 391 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 555.00 | | 442 555.00 | 442 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 555.00 | | 442 555.00 | 442 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 486.00 | | | 452 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 962.00 | | | 473 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 475.00 | | | -21 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 374.00 | | 149.00 | 310 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 319 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 111 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 257.00 | | 149.00 | 111 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 311.00 | 1 580.00 | 25.00 | 108 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 311.00 | 1 580.00 | 25.00 | 108 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 619.00 | 45 154.00 | 1 465.00 | 46 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |