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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 044.00 | 111 326.00 | 3 717.00 | 115 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 256.00 | 46 300.00 | 7 955.00 | 54 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 505.00 | 157 627.00 | 231 878.00 | 389 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 437.00 | 913.00 | 107 524.00 | 108 437.00 |
BZ Autres créances | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CF Disponibilités | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 700.00 | 913.00 | 247 787.00 | 248 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 205.00 | 158 540.00 | 479 666.00 | 638 205.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
DH Report à nouveau | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
DL TOTAL (I) | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 666.00 | | | 479 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 994.00 | 138 432.00 | 14 562.00 | 152 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 717.00 | 164 717.00 | | 164 717.00 |