| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 329.00 | 17 941.00 | 17 388.00 | 35 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 220.00 | 95 564.00 | 58 656.00 | 154 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 245.00 | 113 505.00 | 84 740.00 | 198 245.00 |
BT Marchandises | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 751.00 | 3 307.00 | 520 444.00 | 523 751.00 |
BZ Autres créances | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 357 941.00 | | 357 941.00 | 357 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 014.00 | 3 307.00 | 985 708.00 | 989 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 259.00 | 116 812.00 | 1 070 447.00 | 1 187 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
DH Report à nouveau | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
DL TOTAL (I) | 308 977.00 | | | 308 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 254.00 | | | 235 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 951.00 | | | 269 951.00 |
EA Autres dettes | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 470.00 | | | 761 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 447.00 | | | 1 070 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 840.00 | | | 747 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 803.00 | 106.00 | 2 630 909.00 | 2 630 803.00 |
FG Production vendue services | 908 328.00 | 18 273.00 | 926 602.00 | 908 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 131.00 | 18 379.00 | 3 557 510.00 | 3 539 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 453.00 | | | 3 588 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 637.00 | | | 3 528 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 349.00 | | 42 531.00 | 168 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 198 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 831.00 | 35 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 804.00 | 161 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 673.00 | | 17 488.00 | 21 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 599.00 | | 25 043.00 | 145 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 241.00 | 40 096.00 | 3 831.00 | 77 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 673.00 | 100.00 | 3 831.00 | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 568.00 | 39 996.00 | | 55 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 725.00 | 3 307.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 3 307.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 3 307.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 6 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 254.00 | 235 254.00 | | 235 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 523 751.00 | | | 523 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 755.00 | 20 125.00 | 13 630.00 | 33 755.00 |
VI Groupe et associés | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 720.00 | 565 642.00 | 1 078.00 | 566 720.00 |
VW T.V.A. | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 470.00 | 747 840.00 | 13 630.00 | 761 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
ST Autres comptes | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
YT Sous‐traitance | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 846.00 | | | 713 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 708.00 | | | 483 708.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 938.00 | | | 330 938.00 |