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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 327.00 | 41 344.00 | 1 982.00 | 43 327.00 |
AP Constructions | 2 546 011.00 | 1 238 905.00 | 1 307 106.00 | 2 546 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 724.00 | 951 996.00 | 552 728.00 | 1 504 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 714.00 | 168 548.00 | 106 166.00 | 274 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 092.00 | | 410 092.00 | 410 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 870.00 | 2 400 794.00 | 2 378 076.00 | 4 778 870.00 |
BT Marchandises | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 032.00 | | 146 032.00 | 146 032.00 |
BZ Autres créances | 855 778.00 | | 855 778.00 | 855 778.00 |
CF Disponibilités | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 606.00 | | 1 125 606.00 | 1 125 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 477.00 | 2 400 794.00 | 3 503 682.00 | 5 904 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 104.00 | -1 663 744.00 | | -1 361 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 126.00 | 302 639.00 | | 389 126.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -932 818.00 | -1 321 944.00 | | -932 818.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 125 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 125 000.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 010 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 000.00 | 1 450 000.00 | | 2 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 811.00 | 708 443.00 | | 793 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 640.00 | 435 828.00 | | 429 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 420.00 | 2 377.00 | | 10 420.00 |
EA Autres dettes | 156 627.00 | 236 785.00 | | 156 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 300 500.00 | 4 851 947.00 | | 4 300 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 682.00 | 3 655 003.00 | | 3 503 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 163 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 041 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 204 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 751.00 | 7 922 647.00 | | 8 209 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 625.00 | 7 620 008.00 | | 7 820 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 126.00 | 302 639.00 | | 389 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 411 318.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 261.00 | 375 186.00 | | 1 984 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 261.00 | 375 188.00 | | 1 984 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 11 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 11 000.00 | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 812.00 | 793 812.00 | | 793 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 093.00 | | | 410 093.00 |
UX Autres créances clients | 301 687.00 | | | 301 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 556 957.00 | | | 556 957.00 |
VI Groupe et associés | 129 817.00 | 129 817.00 | | 129 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 078.00 | | | 186 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 014.00 | 1 563 958.00 | 16 056.00 | 1 580 014.00 |
VW T.V.A. | 288 633.00 | 288 633.00 | | 288 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 500.00 | 4 300 500.00 | | 4 300 500.00 |