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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 954.00 | 11 477.00 | 478.00 | 11 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 431.00 | 40 478.00 | 5 954.00 | 46 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 385.00 | 51 954.00 | 6 431.00 | 58 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
072 Créances – Autres | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
110 Total général Actif | 271 480.00 | 51 954.00 | 219 525.00 | 271 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 374.00 | 370 886.00 | | 529 374.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 162.00 | | | 162.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | 2 373.00 | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 324.00 | 373 259.00 | | 542 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 105.00 | 2 466.00 | | 1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 292 285.00 | 196 219.00 | | 292 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 4 157.00 | | 4 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 423.00 | 104 216.00 | | 118 423.00 |
252 Charges sociales | 39 324.00 | 34 781.00 | | 39 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 048.00 | 5 933.00 | | 6 048.00 |
262 Autres charges | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 929.00 | 347 789.00 | | 515 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 395.00 | 25 470.00 | | 26 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 447.00 | | |
294 Charges financières | 119.00 | 422.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 2 121.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 3 483.00 | | 4 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 043.00 | 19 891.00 | | 22 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18.00 | | | 18.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18.00 | | | -18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |