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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 121 637.00 | | 47 121 637.00 | 47 121 637.00 |
BF Prêts | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 258 069 524.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 067.00 | | 332 067.00 | 332 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 067.00 | | 332 067.00 | 332 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 258 069 524.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 258 069 524.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 093 606.00 | 52 072 508.00 | | 88 093 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 954 500.00 | 32 954 500.00 | | 32 954 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794 881.00 | -798 322.00 | | 11 794 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 11 550.00 | | 9 291.00 |
EA Autres dettes | 266 644.00 | 209 379.00 | | 266 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 141.00 | 220 929.00 | | 398 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 012.00 | |
GE Autres charges | | | 770 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 121 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 445 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 663.00 | 43 719.00 | | 213 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 901.00 | 443 489.00 | | 13 445 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 019.00 | 1 241 811.00 | | 1 651 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 794 881.00 | 798 322.00 | | 11 794 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |