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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 425.00 | 353.00 | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 562 693.00 | 672 968.00 | 889 725.00 | 1 562 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 968.00 | 269 101.00 | 77 867.00 | 346 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 137.00 | 149 465.00 | 86 671.00 | 236 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 890.00 | 1 100 960.00 | 1 332 929.00 | 2 433 890.00 |
BT Marchandises | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 763.00 | 1 100 960.00 | 1 424 802.00 | 2 525 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 873.00 | 70 145.00 | | 98 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 244.00 | 88 728.00 | | 101 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 108.00 | 35 000.00 | | 82 108.00 |
DL TOTAL (I) | 392 227.00 | 303 873.00 | | 392 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 902.00 | 753 280.00 | | 709 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 885.00 | 40 987.00 | | 171 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 837.00 | 22 527.00 | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 135 949.00 | | 75 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 313.00 | 45 674.00 | | 53 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 575.00 | 998 420.00 | | 1 032 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 802.00 | 1 302 294.00 | | 1 424 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 69.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 745.00 | | 973 115.00 | 1 950 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 222.00 | 745.00 | 2 433 891.00 | 489 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 222.00 | 745.00 | 2 149 704.00 | 489 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 187.00 | | | 284 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 558.00 | | 973 115.00 | 1 666 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 489 222.00 | | | 489 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 869.00 | 127 838.00 | 745.00 | 973 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 2 132.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 575.00 | 125 706.00 | 745.00 | 966 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 734.00 | 164 459.00 | 472 072.00 | 709 734.00 |
VI Groupe et associés | 171 885.00 | 171 885.00 | | 171 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 347.00 | | | 193 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 575.00 | 487 300.00 | 472 072.00 | 1 032 575.00 |