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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 29 587.00 | 1 918.00 | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 228 870.00 | 149 511.00 | 79 359.00 | 228 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 508.00 | 67 627.00 | 23 880.00 | 91 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 136.00 | 246 726.00 | 156 409.00 | 403 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 437.00 | 200 828.00 | 1 422 608.00 | 1 623 437.00 |
BZ Autres créances | 299 872.00 | | 299 872.00 | 299 872.00 |
CF Disponibilités | 1 557 681.00 | | 1 557 681.00 | 1 557 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 562.00 | 200 828.00 | 3 289 733.00 | 3 490 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 699.00 | 447 555.00 | 3 446 143.00 | 3 893 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 031.00 | 1 343 468.00 | | 1 014 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 499.00 | 395 475.00 | | 487 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 530.00 | 1 848 944.00 | | 1 611 530.00 |
DP Provisions pour risques | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 6.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 99 423.00 | | 156 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 847.00 | 1 101 290.00 | | 1 480 847.00 |
EA Autres dettes | 123 542.00 | 81 204.00 | | 123 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 952.00 | 1 286 619.00 | | 1 761 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 143.00 | 3 208 225.00 | | 3 446 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239 774.00 | | 7 239 774.00 | 7 239 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 920.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 326.00 | 61 669.00 | | 76 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 334.00 | 92 536.00 | | 102 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 230.00 | 6 087 411.00 | | 7 470 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 730.00 | 5 691 935.00 | | 6 982 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 499.00 | 395 475.00 | | 487 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 563.00 | | 28 838.00 | 383 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 264.00 | 36 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 403 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 812.00 | | 1 694.00 | 44 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 768.00 | | 25 611.00 | 294 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 983.00 | | 1 533.00 | 43 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 368.00 | 19 358.00 | | 227 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 971.00 | 617.00 | | 28 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 397.00 | 18 741.00 | | 198 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
6T Sur comptes clients | 186 437.00 | 15 567.00 | 1 175.00 | 186 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 437.00 | 15 567.00 | 1 175.00 | 186 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 098.00 | 15 567.00 | 1 175.00 | 259 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 566.00 | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 744.00 | 436 744.00 | | 436 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 806.00 | 631 806.00 | | 631 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 107.00 | | | 1 383 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 331.00 | | | 240 331.00 |
VB T. V. A. | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 124.00 | | | 267 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 908.00 | 1 943 908.00 | | 1 943 908.00 |
VW T.V.A. | 391 646.00 | 391 646.00 | | 391 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 952.00 | 1 761 952.00 | | 1 761 952.00 |