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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 558.00 | 25 808.00 | 5 750.00 | 31 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 029.00 | 1 235.00 | 44 794.00 | 46 029.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | 12 697.00 | 5 104.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 149.00 | 13 932.00 | 53 216.00 | 67 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 707.00 | 39 741.00 | 58 966.00 | 98 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 016.00 | -14 030.00 | | -31 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | -16 986.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 22 300.00 | 20 399.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 227.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 7 954.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 23 969.00 | | 24 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 926.00 | 12 850.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 666.00 | 45 278.00 | | 36 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 966.00 | 65 677.00 | | 58 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 666.00 | 45 278.00 | | 36 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770.00 | 490.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 490.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | 490.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 313.00 | 189 576.00 | | 180 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 412.00 | 206 562.00 | | 178 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | -16 986.00 | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 100.00 | 203.00 | 1 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 467.00 | | 770.00 | 13 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 805.00 | 100.00 | 973.00 | 14 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 805.00 | 100.00 | 973.00 | 14 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 761.00 | 61 929.00 | 6 832.00 | 68 761.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 5 799.00 | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | 8 643.00 | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 18 407.00 | 18 896.00 | | 18 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 727.00 | 25 530.00 | | 25 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 465.00 | 27 931.00 | | 22 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | 4 100.00 | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 9 899.00 | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 888.00 | 37 608.00 | | 35 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 227.00 | 14 598.00 | | 15 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 395.00 | 81 000.00 | | 70 395.00 |