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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 847.00 | 20 698.00 | 3 149.00 | 23 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 16 262.00 | 4 968.00 | 21 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 488.00 | 38 760.00 | 66 727.00 | 105 488.00 |
BN En cours de production de biens | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 626.00 | 13 709.00 | 9 917.00 | 23 626.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 733.00 | 13 709.00 | 56 024.00 | 69 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 221.00 | 52 469.00 | 122 751.00 | 175 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 314.00 | | | -18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 181.00 | | | -15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 084.00 | | 330 084.00 | 330 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 084.00 | | 330 084.00 | 330 084.00 |
FM Production stockée | | | -3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 235.00 | | | 329 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 417.00 | | | 344 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 181.00 | | | -15 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 853.00 | | 4 235.00 | 105 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 105 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 45 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | | 4 235.00 | 45 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 105.00 | 4 255.00 | 4 600.00 | 39 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 305.00 | 4 255.00 | 4 600.00 | 37 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 446.00 | 45 836.00 | 3 609.00 | 49 446.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 711.00 | | | 111 711.00 |