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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 406.00 | 61 647.00 | 74 759.00 | 136 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 644.00 | 4 577.00 | 13 068.00 | 17 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 130.00 | 66 223.00 | 131 907.00 | 198 130.00 |
BT Marchandises | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 809.00 | 66 223.00 | 200 586.00 | 266 809.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 501.00 | 75 985.00 | | 79 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467.00 | 3 516.00 | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 107 968.00 | 101 501.00 | | 107 968.00 |
DP Provisions pour risques | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 265.00 | 32 386.00 | | 28 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | 18 580.00 | | 30 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 357.00 | 21 962.00 | | 16 357.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 358.00 | 77 153.00 | | 78 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 586.00 | 178 654.00 | | 200 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 043.00 | | 74 043.00 | 74 043.00 |
FG Production vendue services | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 677.00 | | 223 677.00 | 223 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 28 010.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 28 010.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -28 010.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 147.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 949.00 | 215 076.00 | | 260 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 481.00 | 211 560.00 | | 254 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 467.00 | 3 516.00 | | 6 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | 12 261.00 | | 7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 792.00 | | | 163 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 112.00 | 9 111.00 | | 57 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 233.00 | | 2 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 181.00 | 45 101.00 | 9 080.00 | 54 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |