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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 91.00 | 209.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 825.00 | 76 750.00 | 35 075.00 | 111 825.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 352.00 | 76 841.00 | 49 511.00 | 126 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
072 Créances – Autres | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
084 Disponibilités | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
110 Total général Actif | 244 348.00 | 76 841.00 | 167 506.00 | 244 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 179.00 | | | 333 179.00 |
222 Production stockée | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
230 Autres produits | 575.00 | | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 668.00 | | | 390 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 750.00 | | | -24 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
242 Autres charges externes. | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
252 Charges sociales | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 315.00 | | | 371 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |