| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 429 513.00 | 119 911.00 | 309 602.00 | 429 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 435.00 | 36 324.00 | 3 111.00 | 39 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | 6 552.00 | 2 684.00 | 9 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 239.00 | 162 787.00 | 413 451.00 | 576 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
CF Disponibilités | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 906.00 | | 199 906.00 | 199 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 145.00 | 162 787.00 | 613 358.00 | 776 145.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 974 943.00 | -3 885 370.00 | | -3 974 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 952.00 | -89 574.00 | | -162 952.00 |
DL TOTAL (I) | -4 130 395.00 | -3 967 443.00 | | -4 130 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 679.00 | 58 042.00 | | 90 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 542.00 | 81 815.00 | | 94 542.00 |
EA Autres dettes | 4 558 532.00 | 4 333 001.00 | | 4 558 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 753.00 | 4 472 857.00 | | 4 743 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 358.00 | 505 414.00 | | 613 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 682.00 | | 1 243 682.00 | 1 243 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 682.00 | | 1 243 682.00 | 1 243 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 239.00 | 6 907.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | 6 907.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | 6 907.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 6 907.00 | | 3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 003.00 | -65 443.00 | | -95 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 423.00 | 1 303 092.00 | | 1 267 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 375.00 | 1 392 666.00 | | 1 430 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 952.00 | -89 574.00 | | -162 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 456.00 | | 59 022.00 | 520 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 576 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 576 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 286.00 | | 59 022.00 | 520 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 253.00 | 20 534.00 | | 142 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 253.00 | 20 534.00 | | 142 253.00 |