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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 10 958.00 | 3 899.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 667.00 | 12 752.00 | 3 914.00 | 16 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 273.00 | 12 752.00 | 28 520.00 | 41 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | -2 898.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 17 060.00 | 15 743.00 | | 17 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 604.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 6 795.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055.00 | 12 877.00 | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 460.00 | 20 279.00 | | 11 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 520.00 | 36 022.00 | | 28 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 460.00 | 20 279.00 | | 11 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 094.00 | | 204 094.00 | 204 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 094.00 | | 204 094.00 | 204 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 315.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 315.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -315.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 137.00 | 192 491.00 | | 205 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 820.00 | 195 390.00 | | 203 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316.00 | -2 898.00 | | 1 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 362.00 | 24 179.00 | | 24 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 111.00 | | 3 900.00 | 18 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 343.00 | 16 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | 14 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | | 3 900.00 | 16 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 298.00 | 4 480.00 | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 298.00 | 4 480.00 | 15 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |