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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 332.00 | 29 168.00 | 65 164.00 | 94 332.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 695.00 | 42 931.00 | 271 764.00 | 314 695.00 |
060 Stock marchandises | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
110 Total général Actif | 368 663.00 | 42 931.00 | 325 732.00 | 368 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 776.00 | 97 630.00 | | 138 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 449.00 | 123 134.00 | | 125 449.00 |
224 Production immobilisée | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2 486.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 628.00 | 223 251.00 | | 268 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 434.00 | 66 052.00 | | 81 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | 17 427.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 89 004.00 | 66 616.00 | | 89 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 2 431.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 917.00 | 34 457.00 | | 25 917.00 |
252 Charges sociales | 5 783.00 | 12 951.00 | | 5 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 327.00 | 80.00 | | 4 327.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 71.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 647.00 | 200 085.00 | | 211 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 982.00 | 23 165.00 | | 56 982.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | 528.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 3 378.00 | | 11 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 371.00 | 19 262.00 | | 44 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 681.00 | | | 248 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -163.00 | | | -163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |