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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 978.00 | 54 234.00 | 197 744.00 | 251 978.00 |
BF Prêts | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 210.00 | 54 234.00 | 262 975.00 | 317 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BZ Autres créances | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 566.00 | | 1 005 566.00 | 1 005 566.00 |
CF Disponibilités | 2 413 063.00 | | 2 413 063.00 | 2 413 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 185.00 | | 3 556 185.00 | 3 556 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 395.00 | 54 234.00 | 3 819 160.00 | 3 873 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 296.00 | -649 481.00 | | -1 700 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 119.00 | -1 050 815.00 | | -116 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 283.00 | 1 216 403.00 | | 1 100 283.00 |
DP Provisions pour risques | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 994.00 | 385 106.00 | | 525 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 623.00 | 385 106.00 | | 545 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 122.00 | 80 905.00 | | 18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 68 947.00 | | 56 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 983.00 | 1 839 658.00 | | 1 658 983.00 |
EA Autres dettes | 439 553.00 | 715 245.00 | | 439 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 254.00 | 2 704 756.00 | | 2 173 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 160.00 | 4 306 266.00 | | 3 819 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 734 255.00 | | 9 734 255.00 | 9 734 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 734 255.00 | | 9 734 255.00 | 9 734 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 779.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 602 431.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 602 431.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 587 800.00 | | 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 773 613.00 | 9 453 257.00 | | 9 773 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 733.00 | 10 504 072.00 | | 9 889 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 119.00 | -1 050 815.00 | | -116 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 184.00 | 12 051.00 | | 42 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 184.00 | 12 051.00 | | 42 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 106.00 | 163 779.00 | 3 262.00 | 385 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 106.00 | 163 779.00 | 3 262.00 | 385 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 676.00 | 457 676.00 | | 457 676.00 |
UP Prêts | 42 734.00 | 32 564.00 | | 42 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 786.00 | 192 616.00 | 10 170.00 | 202 786.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 254.00 | 2 173 254.00 | | 2 173 254.00 |