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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 134.00 | 139 471.00 | 68 663.00 | 208 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 912.00 | 26 039.00 | 16 873.00 | 42 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 195.00 | 165 510.00 | 160 685.00 | 326 195.00 |
BT Marchandises | 113 562.00 | 3 129.00 | 110 433.00 | 113 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 230.00 | 3 605.00 | 50 625.00 | 54 230.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
CF Disponibilités | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 675.00 | 6 734.00 | 348 941.00 | 355 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 871.00 | 172 244.00 | 509 627.00 | 681 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 811.00 | 231 266.00 | | 251 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 614.00 | 20 545.00 | | 21 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 225.00 | 261 537.00 | | 282 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 470.00 | 66 837.00 | | 75 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 639.00 | 48 639.00 | | 18 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 169.00 | 19 966.00 | | 23 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 519.00 | 98 782.00 | | 58 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 640.00 | 86 942.00 | | 48 640.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 402.00 | 321 166.00 | | 227 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 627.00 | 582 703.00 | | 509 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 899.00 | 271 761.00 | | 177 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 624.00 | | 183 624.00 | 183 624.00 |
FD Production vendue biens | -129.00 | | -129.00 | -129.00 |
FG Production vendue services | 696 965.00 | | 696 965.00 | 696 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 460.00 | | 880 460.00 | 880 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 7 973.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 7 973.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -982.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 207.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 487.00 | 872 560.00 | | 883 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 873.00 | 852 015.00 | | 861 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 614.00 | 20 545.00 | | 21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 282.00 | | 7 913.00 | 318 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 132.00 | | 7 913.00 | 243 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 832.00 | 27 678.00 | | 137 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 832.00 | 27 678.00 | | 137 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 3 184.00 | 836.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | 3 184.00 | 836.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | 3 184.00 | 836.00 | 4 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 296.00 | 25 792.00 | 49 503.00 | 75 296.00 |
VI Groupe et associés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 798.00 | 90 748.00 | 50.00 | 90 798.00 |
VW T.V.A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 233.00 | 154 729.00 | 49 503.00 | 204 233.00 |