| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 799.00 | | 280 799.00 | 280 799.00 |
AP Constructions | 992 070.00 | 169 514.00 | 822 556.00 | 992 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 170.00 | 563 580.00 | 704 590.00 | 1 268 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 262 982.00 | 857 814.00 | 3 405 167.00 | 4 262 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 419.00 | | 601 419.00 | 601 419.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 579.00 | 111 991.00 | 438 587.00 | 550 579.00 |
CF Disponibilités | 576 270.00 | | 576 270.00 | 576 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 567.00 | 111 991.00 | 1 620 575.00 | 1 732 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 549.00 | 969 806.00 | 5 025 743.00 | 5 995 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268 170.00 | | | 1 268 170.00 |
CU Autres participations | 1 721 942.00 | 124 720.00 | 1 597 222.00 | 1 721 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 164 837.00 | 1 919 306.00 | | 2 164 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 760.00 | 345 531.00 | | 865 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 097.00 | 2 842 337.00 | | 3 608 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 721.00 | 644 073.00 | | 807 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 879.00 | 136 972.00 | | 215 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 2 855.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 762.00 | 109 193.00 | | 389 762.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 645.00 | 893 577.00 | | 1 417 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 743.00 | 3 735 915.00 | | 5 025 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 527.00 | 434 695.00 | | 795 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 919.00 | | 1 592 919.00 | 1 592 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 919.00 | | 1 592 919.00 | 1 592 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 217 588.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 217 588.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 74 411.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 706.00 | 81 494.00 | | 291 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 302.00 | 1 425 473.00 | | 2 076 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 542.00 | 1 079 942.00 | | 1 210 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 760.00 | 345 531.00 | | 865 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 031.00 | | 3 835 887.00 | 2 967 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539 935.00 | 2 990 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539 935.00 | 4 262 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 870.00 | | 530 000.00 | 742 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 161.00 | | 3 305 887.00 | 2 224 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 842.00 | 56 672.00 | | 112 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 842.00 | 56 672.00 | | 112 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 389 270.00 | 2 844 740.00 | 598 200.00 | 3 389 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 174.00 | 43 144.00 | 10 326.00 | 79 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 821.00 | 327 618.00 | 70 147.00 | 542 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 821.00 | 327 618.00 | 70 147.00 | 542 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 327 619.00 | 70 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 209.00 | 210 209.00 | | 210 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 171.00 | 1 268 171.00 | | 1 268 171.00 |
UX Autres créances clients | 601 419.00 | | | 601 419.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 599.00 | 183 481.00 | 190 433.00 | 805 599.00 |
VI Groupe et associés | 210 154.00 | 210 154.00 | | 210 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 995.00 | | | 363 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 889.00 | 1 873 889.00 | | 1 873 889.00 |
VW T.V.A. | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 646.00 | 795 528.00 | 190 433.00 | 1 417 646.00 |