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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 750.00 | 145 300.00 | 51 449.00 | 196 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 675.00 | 145 300.00 | 114 374.00 | 259 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
072 Créances – Autres | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
110 Total général Actif | 327 705.00 | 145 300.00 | 182 405.00 | 327 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
214 Production vendue de biens – France | 437 915.00 | 403 129.00 | | 437 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 005.00 | 833.00 | | 1 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 409.00 | 5 377.00 | | 7 409.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 935.00 | 409 340.00 | | 451 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 225.00 | 157 078.00 | | 172 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | 236.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 104 870.00 | 92 910.00 | | 104 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 3 494.00 | | 4 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 580.00 | 78 892.00 | | 95 580.00 |
252 Charges sociales | 21 721.00 | 19 425.00 | | 21 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 354.00 | 21 986.00 | | 23 354.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 425 120.00 | 374 024.00 | | 425 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 815.00 | 35 317.00 | | 26 815.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 349.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 856.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 280.00 | 381.00 | | 3 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 4 515.00 | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 602.00 | 29 913.00 | | 22 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 294.00 | | | 257 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -178.00 | | | -178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |