| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 539.00 | 69.00 | 608.00 |
AP Constructions | 2 574.00 | 1 869.00 | 704.00 | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 876.00 | 83 605.00 | 32 272.00 | 115 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 789.00 | 60 563.00 | 34 226.00 | 94 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 546.00 | 146 576.00 | 69 971.00 | 216 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 674.00 | 2 733.00 | 265 941.00 | 268 674.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CF Disponibilités | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 195.00 | 2 733.00 | 403 462.00 | 406 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 742.00 | 149 309.00 | 473 433.00 | 622 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 487.00 | 109 622.00 | | 160 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 362.00 | 102 865.00 | | 77 362.00 |
DL TOTAL (I) | 270 849.00 | 245 487.00 | | 270 849.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 54 000.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 54 000.00 | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 107.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 5 897.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 48 050.00 | | 50 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 816.00 | 68 417.00 | | 87 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 083.00 | 122 472.00 | | 139 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 433.00 | 421 959.00 | | 473 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 853.00 | | 1 040 853.00 | 1 040 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 853.00 | | 1 040 853.00 | 1 040 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 875.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 875.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 200.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 215.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 1 600.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | 2 015.00 | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 487.00 | -140.00 | | -8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | 37 189.00 | | 27 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 644.00 | 936 299.00 | | 1 045 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 282.00 | 833 434.00 | | 968 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 362.00 | 102 865.00 | | 77 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 409.00 | 22 659.00 | | 20 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 389.00 | | 46 832.00 | 178 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 216 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 213 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 108.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 188.00 | | 46 725.00 | 175 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 471.00 | 32 449.00 | 8 344.00 | 122 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 39.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 971.00 | 32 410.00 | 8 344.00 | 121 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 9 500.00 | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | 2 733.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 2 733.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 770.00 | 12 233.00 | 2 770.00 | 56 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 2 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 265 874.00 | | | 265 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 959.00 | 307 259.00 | 2 700.00 | 309 959.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |