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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CF Disponibilités | 649 290.00 | | 649 290.00 | 649 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 172.00 | | 700 172.00 | 700 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 172.00 | | 700 172.00 | 700 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 607 091.00 | | | 607 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 604 363.00 | | | 604 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 172.00 | | | 700 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973.00 | | | 973.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | | | 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |