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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 770.00 | 42 836.00 | 7 934.00 | 50 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 175.00 | 61 252.00 | 17 922.00 | 79 175.00 |
BN En cours de production de biens | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
BT Marchandises | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 118.00 | 126 920.00 | 562 198.00 | 689 118.00 |
BZ Autres créances | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CF Disponibilités | 209 319.00 | | 209 319.00 | 209 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 438.00 | 126 920.00 | 1 056 518.00 | 1 183 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 613.00 | 188 172.00 | 1 074 441.00 | 1 262 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 126.00 | 314 199.00 | | 281 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 134.00 | -33 073.00 | | -159 134.00 |
DL TOTAL (I) | 231 992.00 | 391 126.00 | | 231 992.00 |
DP Provisions pour risques | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 100.00 | 102 092.00 | | 102 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 663.00 | 451 261.00 | | 445 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 288.00 | 139 466.00 | | 148 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 664.00 | 692 819.00 | | 822 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 441.00 | 1 083 945.00 | | 1 074 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 502.00 | | | 812 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 244 580.00 | |
FM Production stockée | | | 85 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 209.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 4 391.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 356.00 | 10 511.00 | | 20 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 021.00 | -6 120.00 | | -18 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 134.00 | -33 073.00 | | -159 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 340.00 | 11 711.00 | 3 798.00 | 53 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 924.00 | 11 711.00 | 3 798.00 | 34 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 663.00 | 445 663.00 | | 445 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 301.00 | 810 312.00 | 9 988.00 | 820 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 502.00 | 812 502.00 | | 812 502.00 |