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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 2 683.00 | 1 207.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 56 161.00 | 9 278.00 | 46 883.00 | 56 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 608.00 | 202 235.00 | 123 373.00 | 325 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 415.00 | 133 772.00 | 254 643.00 | 388 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 810.00 | 347 968.00 | 490 842.00 | 838 810.00 |
BT Marchandises | 382 980.00 | | 382 980.00 | 382 980.00 |
BZ Autres créances | 306 332.00 | | 306 332.00 | 306 332.00 |
CF Disponibilités | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 679.00 | | 724 679.00 | 724 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 489.00 | 347 968.00 | 1 215 521.00 | 1 563 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 507 368.00 | 443 209.00 | | 507 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 882.00 | 64 159.00 | | 65 882.00 |
DL TOTAL (I) | 574 350.00 | 508 468.00 | | 574 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 372.00 | 453 922.00 | | 61 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 1 586.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 246.00 | 529 959.00 | | 454 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 968.00 | 92 510.00 | | 124 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 172.00 | 1 077 978.00 | | 641 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 521.00 | 1 586 446.00 | | 1 215 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 172.00 | 1 065 768.00 | | 641 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 372.00 | 439 712.00 | | 61 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 169.00 | | 3 842 169.00 | 3 842 169.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 169.00 | | 3 842 169.00 | 3 842 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 003.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 675.00 | 1 422.00 | | 91 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 430.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 264.00 | 1 287.00 | | 31 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 293.00 | 1 287.00 | | 74 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 751.00 | -1 287.00 | | -44 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | 7 273.00 | | 31 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 011.00 | 3 935 836.00 | | 3 967 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 129.00 | 3 871 677.00 | | 3 901 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 882.00 | 64 159.00 | | 65 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 12 033.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 526.00 | | 79 445.00 | 890 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 161.00 | 838 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 161.00 | 770 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 200.00 | | 690.00 | 63 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 910.00 | | 74 435.00 | 826 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 4 320.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 096.00 | 82 003.00 | 88 132.00 | 354 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 142.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 555.00 | 80 861.00 | 88 132.00 | 352 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 246.00 | 454 246.00 | | 454 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VP Divers | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 437.00 | | | 227 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 835.00 | 311 835.00 | | 311 835.00 |
VW T.V.A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 172.00 | 641 172.00 | | 641 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 19 644.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 751.00 | 18 712.00 | | 26 751.00 |
ST Autres comptes | 165 649.00 | 184 497.00 | | 165 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 072.00 | 46 359.00 | | 87 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 354.00 | 18 616.00 | | 6 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | 6 800.00 | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 621.00 | 9 728.00 | | 6 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 515.00 | 29 372.00 | | 11 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 501.00 | 216 322.00 | | 211 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 557.00 | 223 989.00 | | 207 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 660.00 | 274 983.00 | | 286 660.00 |