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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 3 847.00 | 416.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 2 570.00 | 1 203.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 396.00 | 6 917.00 | 15 478.00 | 22 396.00 |
BT Marchandises | 329 409.00 | | 329 409.00 | 329 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 124.00 | | 376 124.00 | 376 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 520.00 | 6 917.00 | 391 602.00 | 398 520.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 551.00 | | | 325 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 602.00 | | | 391 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 008.00 | | | 314 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 578.00 | | 1 724 578.00 | 1 724 578.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 578.00 | | 1 730 578.00 | 1 730 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 207.00 | | | 1 744 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 620.00 | | | 1 732 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 756.00 | 167.00 | 471.00 | 21 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | | 471.00 | 7 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | 167.00 | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831.00 | 1 086.00 | | 5 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 1 086.00 | | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VB T. V. A. | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 814.00 | 15 271.00 | 11 543.00 | 26 814.00 |
VI Groupe et associés | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 909.00 | 32 719.00 | 190.00 | 32 909.00 |
VW T.V.A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 551.00 | 314 008.00 | 11 543.00 | 325 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 366.00 | | | 58 366.00 |